路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
3.94
0.06
-1.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25% | -1.75% | -3.66% | -0.01% | -3.88% | -0.53% | -5.33% | -11.51% | -5.74% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 3.94 | -0.06 | -1.5% |
| 2024/11/29 | 4 | 0.02 | 0.5% |
| 2024/11/27 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/26 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 3.99 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/22 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/11/21 | 3.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 3.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 3.99 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 3.98 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/15 | 3.97 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/14 | 3.96 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 3.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 3.97 | -0.03 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 4 | -0.03 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 4.03 | -0.02 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 4.05 | 0.05 | 1.25% |
| 2024/11/06 | 4 | -0.03 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 4.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 4.03 | 0.02 | 0.5% |
| 2024/11/01 | 4.01 | -0.04 | -0.99% |
| 2024/10/31 | 4.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 4.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 4.05 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 4.06 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 4.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 4.07 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/23 | 4.06 | -0.03 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 4.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 4.09 | -0.03 | -0.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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